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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 695.00 | 1 307.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667.00 | 695.00 | 1 972.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 830.00 | | 1 029 830.00 | 1 029 830.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 531 122.00 | | 531 122.00 | 531 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 127.00 | | 1 592 127.00 | 1 592 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 794.00 | 695.00 | 1 594 099.00 | 1 594 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 901 000.00 | 1 000.00 | | 2 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 596.00 | | | -1 299 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 863.00 | -1 299 596.00 | | -543 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 540.00 | -1 298 596.00 | | 1 057 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 501.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 968 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 43 948.00 | | 94 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 956.00 | 221 407.00 | | 434 956.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 1 324 440.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 558.00 | 2 558 673.00 | | 536 558.00 |
ED (V) | | 16 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 099.00 | 1 276 669.00 | | 1 594 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
FG Production vendue services | 22 811.00 | 945 325.00 | 968 135.00 | 22 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 420.00 | 945 325.00 | 1 034 744.00 | 89 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 216.00 | 18 173.00 | | 1 083 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 080.00 | 1 317 770.00 | | 1 627 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 863.00 | -1 299 596.00 | | -543 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59.00 | | 2 608.00 | 59.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 606.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 448.00 | 263 448.00 | | 263 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 830.00 | 1 029 830.00 | | 1 029 830.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 562.00 | 1 056 897.00 | 665.00 | 1 057 562.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 558.00 | 536 558.00 | | 536 558.00 |