| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 5 045.00 | 8 569.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 759.00 | 165 514.00 | 975 245.00 | 1 140 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 373.00 | 170 559.00 | 983 814.00 | 1 154 373.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BZ Autres créances | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
CF Disponibilités | 616 322.00 | | 616 322.00 | 616 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 078.00 | | 708 078.00 | 708 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 451.00 | 170 559.00 | 1 691 892.00 | 1 862 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 510.00 | -29 197.00 | | -33 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 630.00 | -4 313.00 | | 256 630.00 |
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | -23 510.00 | | 233 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 747.00 | 684 100.00 | | 733 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 208.00 | 492 399.00 | | 513 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 4 615.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 87 029.00 | | 179 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | 15 968.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 772.00 | 1 284 112.00 | | 1 458 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 892.00 | 1 260 601.00 | | 1 691 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 808.00 | 748 903.00 | | 879 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
FG Production vendue services | 507 113.00 | | 507 113.00 | 507 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 322.00 | | 577 322.00 | 577 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -1 500.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 465.00 | 439 473.00 | | 775 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 835.00 | 443 787.00 | | 518 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 630.00 | -4 313.00 | | 256 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 921.00 | 93 638.00 | | 76 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 723.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 90 915.00 | | 74 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 123.00 | 503 123.00 | | 503 123.00 |
UX Autres créances clients | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 175.00 | 155 652.00 | 573 328.00 | 733 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 332.00 | 879 808.00 | 573 328.00 | 1 457 332.00 |