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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 90.00 | 109.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 741.00 | 10 561.00 | 46 180.00 | 56 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 940.00 | 10 651.00 | 107 289.00 | 117 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
110 Total général Actif | 211 289.00 | 10 651.00 | 200 638.00 | 211 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 983.00 | | | 312 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
252 Charges sociales | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199.00 | | | 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -408.00 | | | -408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |