| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 1 939.00 | 8 265.00 | 10 204.00 |
040 Immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 842.00 | 1 939.00 | 34 903.00 | 36 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
110 Total général Actif | 100 767.00 | 1 939.00 | 98 828.00 | 100 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 565.00 | | | 517 565.00 |
230 Autres produits | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 371.00 | | | 531 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 905.00 | | | 228 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
242 Autres charges externes. | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 411.00 | | | 162 411.00 |
252 Charges sociales | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 974.00 | | | 527 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |