| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 059.00 | 20 858.00 | 23 200.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 372.00 | 133 960.00 | 43 412.00 | 177 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 430.00 | 154 818.00 | 66 612.00 | 221 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 107.00 | | 365 107.00 | 365 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 537.00 | 154 818.00 | 431 719.00 | 586 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 833.00 | 64 835.00 | | 117 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 810.00 | 52 998.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 166 644.00 | 128 833.00 | | 166 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | 112 036.00 | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 277.00 | 41 692.00 | | 41 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 52 489.00 | | 67 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 464.00 | 108 282.00 | | 102 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 075.00 | 314 499.00 | | 265 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 719.00 | 443 332.00 | | 431 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 083.00 | 299 119.00 | | 228 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FG Production vendue services | 1 045 351.00 | 1 600.00 | 1 046 951.00 | 1 045 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 151.00 | 1 600.00 | 1 054 751.00 | 1 053 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 995.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 037.00 | 16 457.00 | | 28 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 242.00 | 26 548.00 | | 23 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 85.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 3 844.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -3 844.00 | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 13 761.00 | | 8 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 824.00 | 921 900.00 | | 1 082 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 014.00 | 868 902.00 | | 1 045 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 810.00 | 52 998.00 | | 37 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 124.00 | 115 562.00 | | 138 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 104.00 | | 39 327.00 | 207 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 221 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 221 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 104.00 | | 39 327.00 | 207 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 823.00 | 43 995.00 | | 110 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 823.00 | 43 995.00 | | 110 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UX Autres créances clients | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 963.00 | 16 971.00 | 36 992.00 | 53 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 014.00 | 248 014.00 | | 248 014.00 |
VW T.V.A. | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 075.00 | 228 083.00 | 36 992.00 | 265 075.00 |