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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 7 514.00 | 5 536.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 440.00 | 45 374.00 | 129 067.00 | 174 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 085.00 | 52 888.00 | 142 197.00 | 195 085.00 |
BT Marchandises | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 313.00 | 52 888.00 | 385 425.00 | 438 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 528.00 | 36 889.00 | | 59 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 068.00 | 22 639.00 | | 64 068.00 |
DL TOTAL (I) | 134 596.00 | 70 528.00 | | 134 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 904.00 | 41 611.00 | | 65 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | 36 192.00 | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 243.00 | | 127 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 571.00 | 16 399.00 | | 26 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 829.00 | 221 445.00 | | 250 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 425.00 | 291 973.00 | | 385 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 31 652.00 | 10 248.00 | 31 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 31 652.00 | 10 248.00 | 31 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 904.00 | 26 772.00 | 39 132.00 | 65 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 453.00 | 142 823.00 | 5 630.00 | 148 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 829.00 | 211 697.00 | 39 132.00 | 250 829.00 |