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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 509.00 | 2 637.00 | 3 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 912.00 | | 283 912.00 | 283 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 534.00 | 509.00 | 302 026.00 | 302 534.00 |
BP En cours de production de services | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 786.00 | | 405 786.00 | 405 786.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CF Disponibilités | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 391.00 | | 632 391.00 | 632 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 851.00 | 509.00 | 1 009 342.00 | 1 009 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 2 673.00 | -601.00 | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | 3 414.00 | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 114 195.00 | 102 813.00 | | 114 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 61.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 773.00 | 157 426.00 | | 625 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 58 429.00 | | 168 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 721.00 | 91 729.00 | | 96 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 147.00 | 309 545.00 | | 895 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 342.00 | 412 359.00 | | 1 009 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | 61.00 | | 2 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 773.00 | | | 625 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FG Production vendue services | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 499.00 | | 1 172 499.00 | 1 172 499.00 |
FM Production stockée | | | 56 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 1 094.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 710.00 | 213 008.00 | | 1 231 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 328.00 | 209 594.00 | | 1 220 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | 3 414.00 | | 11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 816.00 | | 235 719.00 | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 2 234.00 | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 903.00 | | 233 485.00 | 65 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 471.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 471.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 168 676.00 | | 168 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 912.00 | 283 912.00 | | 283 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UX Autres créances clients | 405 786.00 | 405 786.00 | | 405 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 625 773.00 | 625 773.00 | | 625 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 400.00 | 755 400.00 | | 755 400.00 |
VW T.V.A. | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 147.00 | 895 147.00 | | 895 147.00 |