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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 5 528.00 | 12 730.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 027.00 | 5 528.00 | 817 499.00 | 823 027.00 |
BT Marchandises | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 770.00 | | 257 770.00 | 257 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 796.00 | 5 528.00 | 1 075 269.00 | 1 080 796.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 832.00 | 48 333.00 | | 42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 101 166.00 | 58 333.00 | | 101 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 334.00 | 772 652.00 | | 751 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 211.00 | 70 247.00 | | 70 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 118 028.00 | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 42 619.00 | | 35 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 103.00 | 1 003 546.00 | | 974 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 269.00 | 1 061 879.00 | | 1 075 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 952.00 | 299 828.00 | | 295 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 979.00 | | 6 048.00 | 816 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | | 6 048.00 | 12 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 4 424.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 4 424.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 334.00 | 73 183.00 | 289 195.00 | 751 334.00 |
VI Groupe et associés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 982.00 | 28 334.00 | 4 648.00 | 32 982.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 103.00 | 295 952.00 | 289 195.00 | 974 103.00 |