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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 11 852.00 | 9 526.00 | 21 378.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 393.00 | 11 852.00 | 34 541.00 | 46 393.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
084 Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
110 Total général Actif | 79 967.00 | 11 852.00 | 68 115.00 | 79 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 366.00 | 77 274.00 | | 189 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133.00 | 6.00 | | 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 031.00 | 79 843.00 | | 6 031.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | 23 581.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 055.00 | 180 704.00 | | 199 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | -494.00 | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 534.00 | 57 046.00 | | 92 534.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | 25 376.00 | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 2 793.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 404.00 | 38 690.00 | | 66 404.00 |
252 Charges sociales | 15 446.00 | 18 843.00 | | 15 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | 4 196.00 | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 078.00 | 146 456.00 | | 211 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 023.00 | 34 248.00 | | -12 023.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 578.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 412.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 454.00 | 47 414.00 | | -12 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |