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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 091.00 | 95 453.00 | | 126 091.00 |
DL TOTAL (I) | 581 544.00 | 495 453.00 | | 581 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 565.00 | 5 000.00 | | 37 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 122.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | 80.00 | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 567.00 | 9 202.00 | | 61 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 111.00 | 504 655.00 | | 643 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 80.00 | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 500.00 | 100 000.00 | | 185 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 409.00 | 4 547.00 | | 59 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 091.00 | 95 453.00 | | 126 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 271 825.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 183.00 | | 438 642.00 | 333 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 183.00 | | 438 642.00 | 333 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 271 825.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |