| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 033.00 | 967.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 2 401.00 | 9 877.00 | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 10 997.00 | 30 501.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 221.00 | 14 431.00 | 62 790.00 | 77 221.00 |
BT Marchandises | 435 377.00 | | 435 377.00 | 435 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CF Disponibilités | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 314.00 | | 613 314.00 | 613 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 535.00 | 14 431.00 | 676 104.00 | 690 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
DH Report à nouveau | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 245.00 | | | 184 245.00 |
DL TOTAL (I) | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
DP Provisions pour risques | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 745.00 | | | 178 745.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 104.00 | | | 676 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 17 853.00 | 3 458.00 | 14 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 667.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 17 186.00 | 3 458.00 | 13 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 951.00 | 3 454.00 | 11 498.00 | 14 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 030.00 | 358 030.00 | | 358 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 013.00 | 174 961.00 | 30 051.00 | 205 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 684.00 | 609 187.00 | 11 498.00 | 620 684.00 |