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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 831.00 | 92 119.00 | 25 712.00 | 117 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 574.00 | 10 893.00 | 5 681.00 | 16 574.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 542.00 | 103 012.00 | 31 530.00 | 134 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
110 Total général Actif | 168 971.00 | 103 012.00 | 65 959.00 | 168 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 346.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 259.00 | 11 707.00 | | 50 259.00 |
224 Production immobilisée | 56 106.00 | 54 401.00 | | 56 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 214.00 | 66 109.00 | | 127 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 350.00 | 28 090.00 | | 55 350.00 |
242 Autres charges externes. | 17 427.00 | 43 259.00 | | 17 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 503.00 | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | 12 297.00 | | 600.00 |
252 Charges sociales | -1 584.00 | 6 133.00 | | -1 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 788.00 | 14 267.00 | | 84 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 961.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 035.00 | 111 510.00 | | 160 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 821.00 | -45 401.00 | | -32 821.00 |
280 Produits financiers | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 346.00 | -45 402.00 | | -22 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |