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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 22 954.00 | 54 699.00 | 77 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 003.00 | 22 954.00 | 57 049.00 | 80 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 524.00 | 22 954.00 | 73 570.00 | 96 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 367.00 | -17 754.00 | | -25 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | -7 613.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242.00 | 4 633.00 | | 9 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | 26 370.00 | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 3 025.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 499.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 328.00 | 29 893.00 | | 64 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 570.00 | 34 526.00 | | 73 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 771.00 | 29 893.00 | | 28 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -35.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 305.00 | 83 367.00 | | 151 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 697.00 | 90 980.00 | | 146 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | -7 613.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 975.00 | | 57 358.00 | 35 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 330.00 | 80 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | 77 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | 53 458.00 | 35 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 3 900.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 10 651.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 10 651.00 | | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849.00 | 15 549.00 | 2 300.00 | 17 849.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 328.00 | 28 771.00 | 35 557.00 | 64 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 4 357.00 | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 37 371.00 | 18 272.00 | | 37 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 365.00 | 17 162.00 | | 26 365.00 |
YT Sous‐traitance | 5 278.00 | 1 174.00 | | 5 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 726.00 | 1 512.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 485.00 | 7 205.00 | | 14 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 490.00 | 10 391.00 | | 20 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 229.00 | 42 478.00 | | 77 229.00 |