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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 7 367.00 | 3 833.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 171.00 | 29 513.00 | 82 658.00 | 112 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 460.00 | 83 043.00 | 304 417.00 | 387 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 640.00 | 119 923.00 | 406 717.00 | 526 640.00 |
BT Marchandises | 323 500.00 | | 323 500.00 | 323 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 158.00 | 8 536.00 | 374 622.00 | 383 158.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 205 385.00 | | 205 385.00 | 205 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 280.00 | 8 536.00 | 921 744.00 | 930 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 921.00 | 128 460.00 | 1 328 461.00 | 1 456 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
DL TOTAL (I) | 387 553.00 | | | 387 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 501.00 | | | 365 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 740.00 | | | 479 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 907.00 | | | 940 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 461.00 | | | 1 328 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 374.00 | | | 676 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 855.00 | | 270 786.00 | 257 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 526 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 499 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 655.00 | | 266 978.00 | 234 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 3 808.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 652.00 | 60 546.00 | 1 274.00 | 60 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 2 240.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 58 306.00 | 1 274.00 | 55 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 741.00 | 479 741.00 | | 479 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 383 159.00 | 383 159.00 | | 383 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 502.00 | 100 969.00 | 257 095.00 | 365 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -104 209.00 | | | -104 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 203.00 | 401 395.00 | 12 808.00 | 414 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 908.00 | 676 375.00 | 257 095.00 | 940 908.00 |