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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 345.00 | 16 205.00 | 22 141.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 179.00 | 16 205.00 | 26 974.00 | 43 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 776.00 | 1 850.00 | 86 926.00 | 88 776.00 |
BZ Autres créances | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CF Disponibilités | 716 129.00 | | 716 129.00 | 716 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 285.00 | 1 850.00 | 858 435.00 | 860 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 463.00 | 18 055.00 | 885 409.00 | 903 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 248 060.00 | 184 458.00 | | 248 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 766.00 | 63 601.00 | | 125 766.00 |
DL TOTAL (I) | 401 326.00 | 275 560.00 | | 401 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 743.00 | 681 569.00 | | 155 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 682.00 | 237 701.00 | | 226 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 077.00 | 204 235.00 | | 63 077.00 |
EA Autres dettes | 38 581.00 | 22 426.00 | | 38 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 083.00 | 1 145 931.00 | | 484 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 409.00 | 1 421 490.00 | | 885 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 083.00 | 1 145 931.00 | | 484 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 213.00 | | 1 966.00 | 41 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | | 1 966.00 | 36 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 7 175.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 7 175.00 | | 9 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 850.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 850.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 850.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 682.00 | 226 682.00 | | 226 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VI Groupe et associés | 155 743.00 | 155 743.00 | | 155 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 989.00 | 141 936.00 | 7 053.00 | 148 989.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 083.00 | 484 083.00 | | 484 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | 79 504.00 | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 077.00 | 53 358.00 | | 18 077.00 |
ST Autres comptes | 72 155.00 | 65 915.00 | | 72 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 348.00 | 54 734.00 | | 56 348.00 |
YT Sous‐traitance | 327 695.00 | 301 200.00 | | 327 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 789.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 199.00 | 80 293.00 | | 16 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 146.00 | 169 750.00 | | 205 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 363.00 | 81 379.00 | | 89 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 276.00 | 475 206.00 | | 474 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |