| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 846 416.00 | | 1 846 416.00 | 1 846 416.00 |
AP Constructions | 8 315 551.00 | 739 778.00 | 7 575 773.00 | 8 315 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 161 967.00 | 739 778.00 | 9 422 189.00 | 10 161 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 511 401.00 | | 511 401.00 | 511 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 126.00 | | 611 126.00 | 611 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 093.00 | 739 778.00 | 10 033 315.00 | 10 773 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DH Report à nouveau | | -31 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 470.00 | 39 067.00 | | 53 470.00 |
DL TOTAL (I) | 73 207.00 | 19 737.00 | | 73 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878 064.00 | 7 355 437.00 | | 6 878 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 5 275 483.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 213.00 | 45 112.00 | | 61 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | 10 440.00 | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 108.00 | 12 686 471.00 | | 9 960 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 033 315.00 | 12 706 208.00 | | 10 033 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 232.00 | | 609 232.00 | 609 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 232.00 | | 609 232.00 | 609 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 193.00 | 2 444.00 | | 8 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | 2 444.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 193.00 | 2 444.00 | | 8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 1 273.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 335.00 | 506 635.00 | | 623 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 864.00 | 467 568.00 | | 569 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 470.00 | 39 067.00 | | 53 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161 967.00 | | | 10 161 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 161 967.00 | | | 10 161 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 161 967.00 | | | 10 161 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 161 967.00 | | | 10 161 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 010.00 | 388 768.00 | | 351 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 010.00 | 388 768.00 | | 351 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878 064.00 | 472 187.00 | 1 992 684.00 | 6 878 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 373.00 | | | 477 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 108.00 | 3 554 231.00 | 1 992 684.00 | 9 960 108.00 |