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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 285.00 | 579.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 223.00 | 1 285.00 | 13 938.00 | 15 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
084 Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
110 Total général Actif | 112 513.00 | 1 285.00 | 111 228.00 | 112 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 363.00 | | | 192 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
252 Charges sociales | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 505.00 | | | 183 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |