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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 764 839.00 | | 5 764 839.00 | 5 764 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 764 839.00 | | 5 764 839.00 | 5 764 839.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
110 Total général Actif | 5 825 188.00 | | 5 825 188.00 | 5 825 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 365 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 551 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 390 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 658 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 765 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 435 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 825 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 954 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 30 220.00 | 16 197.00 | | 30 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 620.00 | 16 197.00 | | 31 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 620.00 | -16 197.00 | | -31 620.00 |
280 Produits financiers | 455 140.00 | 403 186.00 | | 455 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | 753.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 5 979.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 418 898.00 | 381 332.00 | | 418 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 954 200.00 | | | 2 954 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 811 071.00 | | | 2 811 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 954 200.00 | | | 2 954 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 431.00 | | | 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 728.00 | | | 728.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 297.00 | | | 297.00 |