| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 6 649.00 | 8 274.00 | 14 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 540.00 | 30 113.00 | 8 427.00 | 38 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 313.00 | | 2 415 313.00 | 2 415 313.00 |
BZ Autres créances | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CF Disponibilités | 537 720.00 | | 537 720.00 | 537 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 751.00 | | 3 102 751.00 | 3 102 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 291.00 | 30 113.00 | 3 111 178.00 | 3 141 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | | | 728.00 |
DH Report à nouveau | 20 809.00 | 6 987.00 | | 20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 144.00 | 14 550.00 | | 163 144.00 |
DL TOTAL (I) | 204 681.00 | 41 537.00 | | 204 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 736.00 | 501 416.00 | | 153 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 230.00 | 1 028 007.00 | | 1 529 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 276.00 | 466 783.00 | | 946 276.00 |
EA Autres dettes | 156 469.00 | 100 056.00 | | 156 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 785.00 | 28 220.00 | | 120 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 496.00 | 2 125 948.00 | | 2 906 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 178.00 | 2 167 706.00 | | 3 111 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 736.00 | | | 153 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 042.00 | | 5 336 042.00 | 5 336 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 042.00 | | 5 336 042.00 | 5 336 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 821.00 | 3 072.00 | | 58 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 090.00 | 3 271 347.00 | | 6 416 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 946.00 | 3 256 797.00 | | 6 252 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 144.00 | 14 550.00 | | 163 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 387.00 | | 153.00 | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 38 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 2 985.00 | | 27 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 985.00 | | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | 6 527.00 | 6 747.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 6 527.00 | 6 747.00 | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 230.00 | 1 529 230.00 | | 1 529 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 461.00 | 173 461.00 | | 173 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 045.00 | 177 045.00 | | 177 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 313.00 | 2 415 313.00 | | 2 415 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VI Groupe et associés | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
VP Divers | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 064.00 | 348 064.00 | | 348 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 167.00 | 2 552 167.00 | | 2 552 167.00 |
VW T.V.A. | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 496.00 | 2 906 496.00 | | 2 906 496.00 |