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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 382.00 | 5 287.00 | 15 095.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 437.00 | 917.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 736.00 | 5 724.00 | 16 012.00 | 21 736.00 |
BT Marchandises | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 225.00 | 5 724.00 | 71 501.00 | 77 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 245.00 | | | -24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 449.00 | | | -12 449.00 |
DL TOTAL (I) | -35 695.00 | | | -35 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 341.00 | 5 694.00 | 241 036.00 | 235 341.00 |
FG Production vendue services | 23 433.00 | 1 487.00 | 24 920.00 | 23 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 775.00 | 7 182.00 | 265 957.00 | 258 775.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 326.00 | | | 267 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 776.00 | | | 279 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 449.00 | | | -12 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 158.00 | | 4 577.00 | 17 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | 4 577.00 | 15 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 5 543.00 | | 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 272.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 270.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
ST Autres comptes | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531.00 | | | 531.00 |
YT Sous‐traitance | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 142.00 | | | 148 142.00 |