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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428.00 | 1.00 | 17 428.00 | 17 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 428.00 | | 775 428.00 | 775 428.00 |
CU Autres participations | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 626.00 | 92 891.00 | | 167 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | 74 735.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 573 140.00 | 497 626.00 | | 573 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 428.00 | 268 571.00 | | 201 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 441.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 289.00 | 270 013.00 | | 202 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 428.00 | 767 639.00 | | 775 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951.00 | 6 729.00 | | 5 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | 74 735.00 | | 75 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 428.00 | 201 428.00 | | 201 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 288.00 | 202 288.00 | | 202 288.00 |