| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 493.00 | 102.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 692.00 | 2 307.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594.00 | 1 185.00 | 2 409.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BZ Autres créances | 437 145.00 | | 437 145.00 | 437 145.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 814.00 | 1 185.00 | 460 629.00 | 461 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 416.00 | 129 540.00 | | 237 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | 107 876.00 | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 353 829.00 | 238 516.00 | | 353 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 42 296.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 48 949.00 | | 53 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 800.00 | 91 245.00 | | 106 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 629.00 | 329 761.00 | | 460 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 800.00 | 91 245.00 | | 106 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 475 521.00 | | 475 521.00 | 475 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 521.00 | | 475 521.00 | 475 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 792.00 | 48 121.00 | | 39 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 792.00 | 48 121.00 | | 39 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 792.00 | -48 121.00 | | -39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 12 548.00 | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 533.00 | 463 881.00 | | 475 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 220.00 | 356 004.00 | | 360 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 313.00 | 107 876.00 | | 115 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595.00 | | 2 999.00 | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 2 999.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 891.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 891.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 409.00 | 286 409.00 | | 286 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 870.00 | 456 870.00 | | 456 870.00 |
VW T.V.A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |