| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 184.00 | 1 378.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 111.00 | 184.00 | 530 928.00 | 531 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BZ Autres créances | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CF Disponibilités | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 173.00 | 184.00 | 669 989.00 | 670 173.00 |
CU Autres participations | 529 550.00 | | 529 550.00 | 529 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 435 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 740.00 | -5 474.00 | | -8 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | -3 266.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 524 027.00 | 426 260.00 | | 524 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 515.00 | 111 764.00 | | 111 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 608.00 | | 20 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 962.00 | 112 373.00 | | 145 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 989.00 | 538 632.00 | | 669 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 896.00 | 1 187.00 | | 235 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 129.00 | 4 453.00 | | 188 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 767.00 | -3 266.00 | | 47 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 111 515.00 | 11 515.00 | 100 000.00 | 111 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 940.00 | 572.00 | 97 368.00 | 97 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 941.00 | 29 573.00 | 97 368.00 | 126 941.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 962.00 | 45 962.00 | 100 000.00 | 145 962.00 |