| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 2 100.00 | 2 135.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 777.00 | 5 925.00 | 27 852.00 | 33 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 052.00 | 8 025.00 | 30 027.00 | 38 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 666.00 | 8 025.00 | 173 641.00 | 181 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 334.00 | 73 170.00 | | 85 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 806.00 | 18 202.00 | | 20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 108 340.00 | 93 572.00 | | 108 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 211.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 3 672.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 837.00 | 10 613.00 | | 41 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 301.00 | 34 496.00 | | 65 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 641.00 | 128 068.00 | | 173 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 519.00 | | 271 519.00 | 271 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 519.00 | | 271 519.00 | 271 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 236.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 236.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -235.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 2 724.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 963.00 | 101 962.00 | | 271 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 157.00 | 83 760.00 | | 251 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 806.00 | 18 202.00 | | 20 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192.00 | | 20 900.00 | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 38 052.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | | 20 860.00 | 17 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 5 295.00 | -533.00 | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 5 295.00 | -533.00 | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |