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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 875 882.00 | |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 803 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 662 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 264 365.00 | | 50 264 365.00 | 50 264 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 414 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
BZ Autres créances | 964 352.00 | | 964 352.00 | 964 352.00 |
CF Disponibilités | 355 113.00 | | 355 113.00 | 355 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 058.00 | | 1 500 058.00 | 1 500 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 244 738.00 | | 52 244 738.00 | 52 244 738.00 |
CU Autres participations | 50 264 365.00 | | 50 264 365.00 | 50 264 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480 315.00 | | 480 315.00 | 480 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 351 936.00 | 16 074 084.00 | | 16 351 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 148.00 | 30 000.00 | | 32 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 408.00 | 1 345 656.00 | | 1 607 408.00 |
DG Autres réserves | 773 944.00 | | | 773 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 578.00 | 1 035 696.00 | | 400 578.00 |
DK Provisions réglementées | 234 535.00 | 126 448.00 | | 234 535.00 |
DL TOTAL (I) | 19 400 549.00 | 18 611 884.00 | | 19 400 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 079 371.00 | 7 344 883.00 | | 8 079 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 014 850.00 | 23 519 692.00 | | 22 014 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 578.00 | 1 877 976.00 | | 1 899 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 104 425.00 | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 066.00 | 403 703.00 | | 404 066.00 |
EA Autres dettes | 373 961.00 | 162 845.00 | | 373 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 844 189.00 | 33 413 524.00 | | 32 844 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 244 738.00 | 52 025 408.00 | | 52 244 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 227 136.00 | 2 279 366.00 | | 3 227 136.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 493 981.00 | 1 529 312.00 | | 1 493 981.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 493 981.00 | 1 529 312.00 | | 1 493 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 963 317.00 | |
FG Production vendue services | 1 053 903.00 | | 1 053 903.00 | 1 053 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 903.00 | | 1 053 903.00 | 1 053 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 272 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 538 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 413.00 | 76 151.00 | | 38 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 500.00 | 184 238.00 | | 146 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 500.00 | -184 238.00 | | -146 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 890.00 | -489 838.00 | | -433 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 523.00 | 3 485 301.00 | | 2 854 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 945.00 | 2 449 604.00 | | 2 453 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 578.00 | 1 035 697.00 | | 400 578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 988 464.00 | 2 183 293.00 | | 988 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 988 464.00 | 2 183 293.00 | | 988 464.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 988 464.00 | 2 183 293.00 | | 988 464.00 |