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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 3 316.00 | 13 028.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 482.00 | 13 695.00 | 122 787.00 | 136 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 796.00 | 17 011.00 | 422 785.00 | 439 796.00 |
BT Marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 322.00 | 17 011.00 | 458 311.00 | 475 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 863.00 | | | -183 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 863.00 | | | -183 863.00 |
DL TOTAL (I) | -182 863.00 | | | -182 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 286.00 | | | 299 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 174.00 | | | 641 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 311.00 | | | 458 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 376.00 | | 275 375.00 | 275 376.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 375.00 | | 275 376.00 | 275 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 165.00 | | | 480 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 863.00 | | | -183 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 439 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 152 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 443.00 | 2 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 443.00 | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 624.00 | 514.00 | 2 570.00 | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 843.00 | 20 629.00 | 197 894.00 | 273 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 286.00 | 50 787.00 | 208 559.00 | 299 286.00 |
VI Groupe et associés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 457.00 | 25 507.00 | 11 950.00 | 37 457.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 174.00 | 387 565.00 | 211 129.00 | 641 174.00 |