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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 000.00 | 186 760.00 | 683 240.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 142.00 | | 357 142.00 | 357 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 4 397.00 | 18 371.00 | 22 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 022.00 | | 191 022.00 | 191 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 433.00 | 191 158.00 | 1 258 275.00 | 1 449 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CF Disponibilités | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 046.00 | | 323 046.00 | 323 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 479.00 | 191 158.00 | 1 581 321.00 | 1 772 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 371.00 | -72 231.00 | | -251 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 030.00 | -179 140.00 | | -397 030.00 |
DL TOTAL (I) | 589 599.00 | 986 629.00 | | 589 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 589.00 | 170 000.00 | | 611 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 825.00 | 121 318.00 | | 221 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 731.00 | 24 747.00 | | 48 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 12 775.00 | | 71 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 580.00 | 4 646.00 | | 37 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 722.00 | 333 486.00 | | 991 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 321.00 | 1 320 114.00 | | 1 581 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 58 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 527.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 092.00 | 651.00 | | 68 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 122.00 | 179 791.00 | | 465 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 030.00 | -179 140.00 | | -397 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 933.00 | | 791 977.00 | 1 007 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 477.00 | 1 449 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 477.00 | 570 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 433.00 | | 791 977.00 | 129 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 631.00 | 92 527.00 | | 98 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 010.00 | 88 750.00 | | 98 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 3 777.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 140 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 589.00 | | 380 658.00 | 511 589.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 200.00 | | | 349 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 883.00 | 92 383.00 | 8 500.00 | 100 883.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 991.00 | 231 402.00 | 520 658.00 | 942 991.00 |