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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 339.00 | 10 000.00 | 129 339.00 | 139 339.00 |
BZ Autres créances | 351 065.00 | | 351 065.00 | 351 065.00 |
CF Disponibilités | 310 134.00 | | 310 134.00 | 310 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 538.00 | 10 000.00 | 790 538.00 | 800 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 988.00 | 10 000.00 | 792 988.00 | 802 988.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 728 573.00 | | | 728 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 148.00 | 728 873.00 | | -20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 711 725.00 | 731 873.00 | | 711 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 479.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 722.00 | 913.00 | | 26 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 431.00 | 316 810.00 | | 23 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 263.00 | 321 171.00 | | 81 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 988.00 | 1 053 044.00 | | 792 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 962.00 | 10 000.00 | 39 962.00 | 39 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 962.00 | 10 000.00 | 39 962.00 | 39 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 962.00 | 10 000.00 | 39 962.00 | 39 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 39 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VC Groupe et associés | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 404.00 | 490 404.00 | | 490 404.00 |
VW T.V.A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |