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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 497.00 | | 1 090 497.00 | 1 090 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 162.00 | | 1 118 162.00 | 1 118 162.00 |
CU Autres participations | 1 071 020.00 | | 1 071 020.00 | 1 071 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | 687.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 353 814.00 | 350 687.00 | | 353 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 533.00 | 564 842.00 | | 504 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 103.00 | 140 000.00 | | 223 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | 3 741.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 348.00 | 708 583.00 | | 764 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 162.00 | 1 059 271.00 | | 1 118 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 141.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 500.00 | 18 500.00 | | 26 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 373.00 | 17 813.00 | | 23 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | 687.00 | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 533.00 | 57 813.00 | 357 750.00 | 504 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 317.00 | 21 840.00 | 19 477.00 | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 348.00 | 317 628.00 | 357 750.00 | 764 348.00 |