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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 006.00 | 41 239.00 | 22 768.00 | 64 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 865.00 | 62 543.00 | 52 323.00 | 114 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 089.00 | 103 781.00 | 192 308.00 | 296 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BN En cours de production de biens | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 064.00 | 103 781.00 | 468 283.00 | 572 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 26 251.00 | | 63 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 57 583.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 123 932.00 | 105 833.00 | | 123 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 488.00 | 225 202.00 | | 170 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 324.00 | 31 629.00 | | 47 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 322.00 | 81 395.00 | | 60 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 56 991.00 | | 54 513.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 10 815.00 | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 351.00 | 406 031.00 | | 344 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 283.00 | 511 864.00 | | 468 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 271.00 | 406 031.00 | | 230 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FD Production vendue biens | 859 974.00 | | 859 974.00 | 859 974.00 |
FG Production vendue services | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 790.00 | | 876 790.00 | 876 790.00 |
FM Production stockée | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 855.00 | 7 292.00 | | 10 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 4 741.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 529.00 | 817 355.00 | | 894 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 430.00 | 759 772.00 | | 856 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 099.00 | 57 583.00 | | 38 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 488.00 | 56 409.00 | 114 079.00 | 170 488.00 |
VI Groupe et associés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 351.00 | 230 271.00 | 114 079.00 | 344 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 123.00 | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 12 088.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 111 645.00 | 82 974.00 | | 111 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | 18 037.00 | | 21 729.00 |
YT Sous‐traitance | 24 942.00 | 18 495.00 | | 24 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 491.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | 3 614.00 | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 766.00 | 108 208.00 | | 122 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 614.00 | 88 863.00 | | 95 614.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 269.00 | 131 594.00 | | 168 269.00 |