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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 850.00 | 20 777.00 | 35 073.00 | 55 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 4 701.00 | 3 799.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 949.00 | 25 979.00 | 38 970.00 | 64 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 384.00 | 25 979.00 | 242 406.00 | 268 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 33 649.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 91 824.00 | 41 649.00 | | 91 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 174.00 | 87 230.00 | | 78 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 34 974.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 43 213.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 59 526.00 | | 45 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 582.00 | 224 943.00 | | 150 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 406.00 | 266 592.00 | | 242 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 20 421.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | 1 579.00 | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 4 632.00 | | 22 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 977.00 | 662 971.00 | | 679 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 801.00 | 629 323.00 | | 604 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 175.00 | 33 649.00 | | 75 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 64 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 64 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 14 815.00 | 3 971.00 | 15 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 121.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 14 694.00 | 3 971.00 | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 174.00 | 14 396.00 | 57 874.00 | 78 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 462.00 | 133 365.00 | 98.00 | 133 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 582.00 | 86 804.00 | 57 874.00 | 150 582.00 |