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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 4 031.00 | 660.00 | 3 371.00 | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 977.00 | 2 092.00 | 14 885.00 | 16 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 010.00 | 3 933.00 | 17 077.00 | 21 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 018.00 | 6 685.00 | 168 333.00 | 175 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 558.00 | 6 685.00 | 218 873.00 | 225 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DG Autres réserves | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 31 310.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 68 922.00 | 36 310.00 | | 68 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 425.00 | 146 381.00 | | 133 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 13 992.00 | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | 224.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 124.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 10 346.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 952.00 | 176 066.00 | | 149 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 873.00 | 212 377.00 | | 218 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 773.00 | 54 828.00 | | 44 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 5 171.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 5 171.00 | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 425.00 | 28 400.00 | 105 025.00 | 133 425.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 798.00 | 44 773.00 | 105 025.00 | 149 798.00 |