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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 800.00 | 12 320.00 | 18 480.00 | 30 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 799.00 | 16 749.00 | 47 050.00 | 63 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 599.00 | 29 069.00 | 102 530.00 | 131 599.00 |
BT Marchandises | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
CF Disponibilités | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 850.00 | 29 069.00 | 396 782.00 | 425 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 958.00 | | | -100 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 043.00 | -100 958.00 | | -24 043.00 |
DL TOTAL (I) | -115 001.00 | -90 958.00 | | -115 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | 38 217.00 | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 567.00 | 61 295.00 | | 37 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 952.00 | 318 307.00 | | 422 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 20 583.00 | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 782.00 | 438 402.00 | | 511 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 782.00 | 347 444.00 | | 396 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 278.00 | 421 993.00 | | 503 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 6 188.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 870.00 | | 15 729.00 | 115 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 070.00 | | 15 729.00 | 48 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 15 912.00 | | 13 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997.00 | 9 752.00 | | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 250.00 | 15 746.00 | 8 504.00 | 24 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 782.00 | 503 278.00 | 8 504.00 | 511 782.00 |