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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 930.00 | 26 281.00 | 32 648.00 | 58 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 130.00 | 121 834.00 | 417 296.00 | 539 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 074.00 | 148 115.00 | 508 959.00 | 657 074.00 |
BT Marchandises | 733 454.00 | 15 696.00 | 717 758.00 | 733 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BZ Autres créances | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 073.00 | 15 696.00 | 880 377.00 | 896 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 147.00 | 163 811.00 | 1 389 336.00 | 1 553 147.00 |
CU Autres participations | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
DL TOTAL (I) | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 056.00 | | | 412 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 630.00 | | | 374 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EA Autres dettes | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 049.00 | | | 1 094 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 336.00 | | | 1 389 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 997.00 | | | 757 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 804.00 | | 2 206 804.00 | 2 206 804.00 |
FG Production vendue services | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 849.00 | | 2 214 849.00 | 2 214 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 275.00 | | | 2 267 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 807.00 | | | 2 193 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 074.00 | | 3.00 | 657 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 060.00 | | | 598 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 3.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 238.00 | 80 878.00 | | 67 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 238.00 | 80 878.00 | | 67 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 630.00 | 374 630.00 | | 374 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 668.00 | 303 668.00 | | 303 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 056.00 | 79 699.00 | 241 526.00 | 412 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 053.00 | 92 853.00 | 200.00 | 93 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 355.00 | 757 997.00 | 241 526.00 | 1 090 355.00 |