| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 560.00 | | 592 560.00 | 592 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 9 814.00 | 1 760.00 | 11 574.00 |
BF Prêts | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 431 501.00 | 9 814.00 | 12 421 687.00 | 12 431 501.00 |
BT Marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 086.00 | | 2 411 086.00 | 2 411 086.00 |
BZ Autres créances | 1 456 719.00 | | 1 456 719.00 | 1 456 719.00 |
CF Disponibilités | 1 212 302.00 | | 1 212 302.00 | 1 212 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 588.00 | | 5 694 588.00 | 5 694 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 126 592.00 | 9 814.00 | 18 116 778.00 | 18 126 592.00 |
CU Autres participations | 10 524 668.00 | | 10 524 668.00 | 10 524 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 028 501.00 | 12 028 501.00 | | 12 028 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 241 448.00 | | |
DG Autres réserves | 241 448.00 | | | 241 448.00 |
DH Report à nouveau | -263 388.00 | | | -263 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 602.00 | -263 388.00 | | -22 602.00 |
DK Provisions réglementées | 248 766.00 | 163 879.00 | | 248 766.00 |
DL TOTAL (I) | 12 282 791.00 | 12 220 506.00 | | 12 282 791.00 |
DP Provisions pour risques | 503.00 | 18.00 | | 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 503.00 | 18.00 | | 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 002.00 | 1 050 100.00 | | 2 080 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 274 064.00 | | 100 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 437.00 | 458 996.00 | | 728 437.00 |
EA Autres dettes | 147 435.00 | 662 358.00 | | 147 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 766.00 | | | 739 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 484.00 | 2 445 519.00 | | 5 833 484.00 |
ED (V) | | 2 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 116 778.00 | 14 668 939.00 | | 18 116 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 445 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 413 054.00 | 413 054.00 | |
FG Production vendue services | 957 420.00 | 365 757.00 | 1 323 177.00 | 957 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 420.00 | 778 811.00 | 1 736 231.00 | 957 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 682.00 | 180 779.00 | | 115 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 887.00 | 84 887.00 | | 84 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 569.00 | 265 666.00 | | 200 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 569.00 | -265 666.00 | | -200 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 448.00 | 1 592 324.00 | | 1 804 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 050.00 | 1 855 713.00 | | 1 827 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 602.00 | -263 388.00 | | -22 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 915 904.00 | | 515 599.00 | 11 915 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 827 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 431 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 208.00 | | 410 352.00 | 182 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722 119.00 | | 105 247.00 | 11 722 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 3 858.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 3 858.00 | | 5 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 766.00 | 739 766.00 | | 739 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 086.00 | 2 411 086.00 | | 2 411 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 196 449.00 | 196 449.00 | | 196 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 791.00 | 1 257 791.00 | | 1 257 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 999.00 | 2 074 999.00 | | 2 074 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 984.00 | 3 872 286.00 | 1 302 698.00 | 5 174 984.00 |
VW T.V.A. | 539 483.00 | 539 483.00 | | 539 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 121.00 | 3 796 121.00 | 2 000 000.00 | 5 796 121.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |