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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
AP Constructions | 1 261 000.00 | 35 812.00 | 1 225 187.00 | 1 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 412.00 | 3 180.00 | 3 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 729 243.00 | | 2 729 243.00 | 2 729 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 163.00 | 36 225.00 | 4 899 938.00 | 4 936 163.00 |
BT Marchandises | 5 148 039.00 | | 5 148 039.00 | 5 148 039.00 |
BZ Autres créances | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
CF Disponibilités | 668 272.00 | | 668 272.00 | 668 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 094.00 | | 6 022 094.00 | 6 022 094.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 844.00 | 36 225.00 | 10 953 619.00 | 10 989 844.00 |
CU Autres participations | 700 453.00 | | 700 453.00 | 700 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 500.00 | 1 175 000.00 | | 3 795 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | 7.00 | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | 95 710.00 | 8.00 | | 95 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 100 746.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 474.00 | 1 275 754.00 | | 3 902 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 372 732.00 | | | 372 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 825.00 | 4 210 847.00 | | 4 364 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 539.00 | 1 077 610.00 | | 728 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 000.00 | 900 000.00 | | 1 045 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 24 643.00 | | 47 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 32 553.00 | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 458 877.00 | 8.00 | | 458 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 145.00 | 6 245 655.00 | | 7 051 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 619.00 | 7 521 410.00 | | 10 953 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 599.00 | 1 174 078.00 | | 4 597 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 327.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | 6 680.00 | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | -6 680.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 503.00 | 999 101.00 | | 1 263 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 283.00 | 898 354.00 | | 1 257 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220.00 | 100 747.00 | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 542.00 | | 2 022 014.00 | 2 978 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 3 460 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 293.00 | 50 100.00 | 4 936 163.00 | 14 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | | 1 475 956.00 | 14 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 293.00 | | 460 956.00 | 1 029 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 250.00 | | 1 561 058.00 | 1 949 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 35 327.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 35 327.00 | | 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 884.00 | 424 884.00 | | 424 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 729 243.00 | | 2 729 243.00 | 2 729 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 825.00 | 3 259 934.00 | 169 879.00 | 4 364 825.00 |
VI Groupe et associés | 303 655.00 | | 303 655.00 | 303 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 747.00 | | | 1 498 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 037.00 | | | 972 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 025.00 | 205 781.00 | 2 729 243.00 | 2 935 025.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 145.00 | 4 597 599.00 | 473 535.00 | 6 006 145.00 |