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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 466.00 | 1 666.00 | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 1 697.00 | 7 196.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 327.00 | 6 572.00 | 9 755.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 352.00 | 8 735.00 | 18 617.00 | 27 352.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 353 006.00 | | 353 006.00 | 353 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 803.00 | | 396 803.00 | 396 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 155.00 | 8 735.00 | 415 420.00 | 424 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 336.00 | | | 343 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 420.00 | | | 415 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 336.00 | | | 343 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 735.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 336.00 | 343 336.00 | | 343 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
ST Autres comptes | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YT Sous‐traitance | 354 935.00 | | | 354 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 352.00 | | | 492 352.00 |