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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
BZ Autres créances | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 084.00 | | 206 084.00 | 206 084.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 60 272.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 32 669.00 | 61 372.00 | | 32 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 258.00 | 16 330.00 | | 11 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 191.00 | 377 600.00 | | 111 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 900.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 642.00 | | |
EA Autres dettes | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 415.00 | 400 472.00 | | 173 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 084.00 | 461 844.00 | | 206 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 16 557.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 045.00 | 100 000.00 | | 310 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 476.00 | 39 728.00 | | 278 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | 60 272.00 | | 31 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
UX Autres créances clients | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |