| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 779.00 | 1 481.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 521.00 | 1 511.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 563.00 | 13 019.00 | 40 545.00 | 53 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 429 140.00 | 14 319.00 | 6 414 821.00 | 6 429 140.00 |
BT Marchandises | 18 379 778.00 | 9 551 666.00 | 8 828 112.00 | 18 379 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091 708.00 | | 2 091 708.00 | 2 091 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 853.00 | | 581 853.00 | 581 853.00 |
BZ Autres créances | 3 429 832.00 | | 3 429 832.00 | 3 429 832.00 |
CF Disponibilités | 163 769.00 | | 163 769.00 | 163 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 648 930.00 | 9 551 666.00 | 15 097 264.00 | 24 648 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325 768.00 | | 325 768.00 | 325 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 403 838.00 | 9 565 985.00 | 21 837 853.00 | 31 403 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
CU Autres participations | 6 371 285.00 | | 6 371 285.00 | 6 371 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
DG Autres réserves | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DH Report à nouveau | | -5 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 429 707.00 | 35 864 786.00 | | 13 429 707.00 |
DL TOTAL (I) | 13 562 468.00 | 35 975 703.00 | | 13 562 468.00 |
DP Provisions pour risques | 355 755.00 | 30 069.00 | | 355 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 407.00 | 5 429.00 | | 8 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 162.00 | 35 498.00 | | 364 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 478 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 173.00 | 5 525 217.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 088.00 | 22 224 512.00 | | 6 677 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 438.00 | 2 775 074.00 | | 605 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 500.00 | 2 685.00 | | 582 500.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 46.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 707.00 | 47 005 922.00 | | 7 909 707.00 |
ED (V) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 837 853.00 | 83 017 123.00 | | 21 837 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 873 534.00 | 41 480 704.00 | | 7 873 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 854 265.00 | 63 313.00 | 93 917 579.00 | 93 854 265.00 |
FD Production vendue biens | -41 511.00 | 348 312.00 | 306 801.00 | -41 511.00 |
FG Production vendue services | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 876 868.00 | 411 625.00 | 94 288 493.00 | 93 876 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 360 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 664 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 490 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 374 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 841 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 761 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 551 666.00 | |
GE Autres charges | | | 103 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 337 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 426 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 599.00 | 30 069.00 | | 116 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 530.00 | -30 069.00 | | -86 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909 794.00 | 16 478 387.00 | | 5 909 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 133 267.00 | 296 302 935.00 | | 110 133 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 703 560.00 | 260 438 149.00 | | 96 703 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 429 707.00 | 35 864 786.00 | | 13 429 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836.00 | | 6 429 140.00 | 18 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 878.00 | 6 371 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 6 429 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 55 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | | 55 595.00 | 4 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | 6 371 285.00 | 13 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 14 319.00 | 323.00 | 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 747.00 | 74.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 13 572.00 | 249.00 | 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 498.00 | 358 733.00 | 30 069.00 | 35 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 119 165.00 | 9 551 666.00 | 15 119 165.00 | 15 119 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 119 165.00 | 9 551 666.00 | 15 119 165.00 | 15 119 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 154 663.00 | 9 910 399.00 | 15 149 234.00 | 15 154 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 584 893.00 | 15 119 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 329 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | 30 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 088.00 | 6 677 088.00 | | 6 677 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 092.00 | 328 092.00 | | 328 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 703.00 | 149 703.00 | | 149 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 581 853.00 | 581 853.00 | | 581 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 301 159.00 | 301 159.00 | | 301 159.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 906.00 | 2 681 906.00 | | 2 681 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 445 523.00 | 445 523.00 | | 445 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 675.00 | 4 013 675.00 | | 4 013 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 534.00 | 7 873 534.00 | | 7 873 534.00 |