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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 842.00 | 8 269.00 | 25 574.00 | 33 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 715.00 | 38 362.00 | 234 353.00 | 272 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 076.00 | 46 631.00 | 316 445.00 | 363 076.00 |
BT Marchandises | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CF Disponibilités | 256 555.00 | | 256 555.00 | 256 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 086.00 | | 381 086.00 | 381 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 162.00 | 46 631.00 | 697 531.00 | 744 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 200.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 28 981.00 | 106.00 | | 28 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 30 395.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 229 167.00 | 228 461.00 | | 229 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 443.00 | 53 447.00 | | 156 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 8 352.00 | | 110 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 051.00 | 13 554.00 | | 74 051.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 12 928.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 364.00 | 88 282.00 | | 468 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 531.00 | 316 743.00 | | 697 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 185.00 | | 361 890.00 | 19 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 363 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | 5 333.00 | 19 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 443.00 | 25 795.00 | 104 257.00 | 156 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 149.00 | 28 631.00 | 6 518.00 | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 364.00 | 337 716.00 | 104 257.00 | 468 364.00 |