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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 185.00 | 11 933.00 | 59 252.00 | 71 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 284.00 | 11 933.00 | 93 351.00 | 105 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CF Disponibilités | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 635.00 | | 137 635.00 | 137 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 919.00 | 11 933.00 | 230 986.00 | 242 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 215.00 | 42 400.00 | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 82 616.00 | 45 400.00 | | 82 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 11 046.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 41 318.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | 60 553.00 | | 102 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 370.00 | 125 424.00 | | 148 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 986.00 | 170 824.00 | | 230 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 370.00 | 125 424.00 | | 148 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 360.00 | | 988 360.00 | 988 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 360.00 | | 988 360.00 | 988 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 9 746.00 | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 980.00 | 670 137.00 | | 991 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 765.00 | 627 736.00 | | 954 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 215.00 | 42 400.00 | | 37 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 806.00 | | 40 477.00 | 64 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | | 40 477.00 | 30 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 9 359.00 | 11 933.00 | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 9 359.00 | 11 933.00 | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 338.00 | 42 740.00 | 8 599.00 | 51 338.00 |