| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 000.00 | 1 999.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 153.00 | 816.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 581.00 | 1 344.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895.00 | 4 734.00 | 4 161.00 | 8 895.00 |
BT Marchandises | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 399.00 | 4 734.00 | 41 664.00 | 46 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -716.00 | -28.00 | | -716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | -688.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 953.00 | 283.00 | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994.00 | 7 000.00 | | 4 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | 22 585.00 | | 25 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 2 326.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935.00 | 2 593.00 | | 4 935.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 711.00 | 34 589.00 | | 40 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 664.00 | 34 872.00 | | 41 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 145.00 | 31 865.00 | | 38 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
FG Production vendue services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 450.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 197.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | -72.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 888.00 | 49 120.00 | | 69 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 218.00 | 49 808.00 | | 69 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | -688.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275.00 | 621.00 | | 8 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 621.00 | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 656.00 | | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 394.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 262.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 994.00 | 2 428.00 | 2 566.00 | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 712.00 | 38 146.00 | 2 566.00 | 40 712.00 |