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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 380.00 | 10 446.00 | 58 933.00 | 69 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 380.00 | 10 446.00 | 193 933.00 | 204 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
084 Disponibilités | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
110 Total général Actif | 272 229.00 | 10 446.00 | 261 782.00 | 272 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 446.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 898.00 | | | 395 898.00 |
230 Autres produits | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 403.00 | | | 408 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
242 Autres charges externes. | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
252 Charges sociales | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 337.00 | | | 376 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
294 Charges financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |