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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 4 171.00 | 3 332.00 | 7 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 352.00 | 9 899.00 | 13 453.00 | 23 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 749.00 | 97 331.00 | 310 418.00 | 407 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 163.00 | 111 401.00 | 369 762.00 | 481 163.00 |
BT Marchandises | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 319.00 | | 242 319.00 | 242 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 482.00 | 111 401.00 | 612 081.00 | 723 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 691.00 | | | -136 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 781.00 | -136 691.00 | | -37 781.00 |
DL TOTAL (I) | -144 472.00 | -106 691.00 | | -144 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 738.00 | 273 381.00 | | 226 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 085.00 | 351 220.00 | | 343 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 96 006.00 | | 158 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 675.00 | 19 032.00 | | 28 675.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 553.00 | 739 639.00 | | 756 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 081.00 | 632 948.00 | | 612 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 918.00 | 161 681.00 | | 233 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 359.00 | | 11 804.00 | 469 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 472.00 | | 1 629.00 | 429 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | 10 176.00 | 27 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 458.00 | 57 943.00 | | 53 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 026.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 313.00 | 55 916.00 | | 51 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | 33 862.00 | | 25 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 738.00 | 47 188.00 | 179 550.00 | 226 738.00 |
VI Groupe et associés | 343 085.00 | | 343 085.00 | 343 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 720.00 | 62 450.00 | | 78 720.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 553.00 | 233 918.00 | 522 635.00 | 756 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |