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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 62 500.00 | 437 500.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 28 544.00 | 46 715.00 | 75 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 959.00 | 91 044.00 | 520 915.00 | 611 959.00 |
BT Marchandises | 2 324 661.00 | 29 500.00 | 2 295 161.00 | 2 324 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
BZ Autres créances | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
CF Disponibilités | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 074.00 | 29 500.00 | 2 794 574.00 | 2 824 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 033.00 | 120 544.00 | 3 315 489.00 | 3 436 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 689.00 | 1 580.00 | | 36 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 697.00 | 35 109.00 | | 65 697.00 |
DL TOTAL (I) | 113 386.00 | 47 689.00 | | 113 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 566.00 | 180 176.00 | | 1 050 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 378.00 | 428 962.00 | | 309 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 956.00 | 788 522.00 | | 1 051 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 627.00 | 70 928.00 | | 357 627.00 |
EA Autres dettes | 432 576.00 | 466 004.00 | | 432 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 104.00 | 1 934 592.00 | | 3 202 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 489.00 | 1 982 281.00 | | 3 315 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 378.00 | | | 309 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 154.00 | 75 890.00 | | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 75 890.00 | | 15 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 956.00 | 1 051 956.00 | | 1 051 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 576.00 | 432 576.00 | | 432 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 673.00 | 133 673.00 | | 133 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 855.00 | 10 855.00 | 1 010 000.00 | 1 020 855.00 |
VI Groupe et associés | 309 378.00 | 309 378.00 | | 309 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 291.00 | 427 191.00 | 17 100.00 | 444 291.00 |
VW T.V.A. | 294 894.00 | 294 894.00 | | 294 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 104.00 | 2 192 104.00 | 1 010 000.00 | 3 202 104.00 |