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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 030.00 | 4 362.00 | 1 668.00 | 6 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 18 563.00 | 13 855.00 | 32 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 598.00 | 22 925.00 | 16 673.00 | 39 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 073.00 | 74 962.00 | 395 111.00 | 470 073.00 |
072 Créances – Autres | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
084 Disponibilités | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 819.00 | 74 962.00 | 483 857.00 | 558 819.00 |
110 Total général Actif | 598 417.00 | 97 887.00 | 500 530.00 | 598 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |