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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 1 829.00 | 2 564.00 | 4 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 592.00 | 1 829.00 | 407 764.00 | 409 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 205.00 | 1 829.00 | 477 376.00 | 479 205.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 162.00 | 1 888.00 | | 6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 171.00 | 34 174.00 | | 36 171.00 |
DL TOTAL (I) | 64 864.00 | 58 592.00 | | 64 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | 183 719.00 | | 148 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 500.00 | 115 000.00 | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 14 996.00 | | 12 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 233.00 | 116 790.00 | | 113 233.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 513.00 | 443 618.00 | | 390 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 376.00 | 502 210.00 | | 477 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 114.00 | 296 533.00 | | 279 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 834.00 | | 41 406.00 | 369 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 405 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 409 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | | 1 206.00 | 3 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 648.00 | | 40 200.00 | 366 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 1 129.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 1 129.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 493.00 | 37 094.00 | 111 399.00 | 148 493.00 |
VI Groupe et associés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 263.00 | 28 263.00 | 40 000.00 | 68 263.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 514.00 | 279 115.00 | 111 399.00 | 390 514.00 |