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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 417.00 | 124.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | 417.00 | 723.00 | 1 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500.00 | 417.00 | 14 083.00 | 14 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 370.00 | | | -13 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | -13 370.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057.00 | -3 370.00 | | 6 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 8 129.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 4 193.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | 1 560.00 | | 2 327.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026.00 | 13 908.00 | | 8 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083.00 | 10 537.00 | | 14 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026.00 | 13 908.00 | | 8 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
FG Production vendue services | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 1 777.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 963.00 | 72 008.00 | | 59 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 535.00 | 85 378.00 | | 50 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | -13 370.00 | | 9 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 180.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 180.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 1 739.00 | 599.00 | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 139.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | 6 741.00 | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 7 684.00 | 12 803.00 | | 7 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 10 584.00 | | 7 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 695.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 834.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 496.00 | 12 432.00 | | 10 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 791.00 | 12 535.00 | | 6 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 205.00 | 30 129.00 | | 18 205.00 |