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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 15 349.00 | 9 342.00 | 24 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 991.00 | 15 649.00 | 24 342.00 | 39 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
110 Total général Actif | 64 997.00 | 15 649.00 | 49 348.00 | 64 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 584.00 | 30 692.00 | | 24 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 212.00 | 26 105.00 | | 25 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 298.00 | 59 802.00 | | 57 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 467.00 | 16 496.00 | | 14 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 047.00 | -1 138.00 | | -1 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 29 177.00 | 27 690.00 | | 29 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 867.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 472.00 | 6 341.00 | | 4 472.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | 3 025.00 | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | 5 911.00 | | 5 537.00 |
262 Autres charges | | 67.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 080.00 | 59 258.00 | | 58 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -782.00 | 544.00 | | -782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 194.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 430.00 | 1 350.00 | | -2 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |