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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 621.00 | 18 585.00 | 185 036.00 | 203 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 621.00 | 18 585.00 | 485 036.00 | 503 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
110 Total général Actif | 521 784.00 | 18 585.00 | 503 199.00 | 521 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 621.00 | | | 503 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 285.00 | | | 18 285.00 |